有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)

【提出】
2017年11月22日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年8月29日2017年8月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン51,202,68061,549,709
投資信託受益証券1,420,057,8401,436,177,078
流動資産計1,471,260,5201,497,726,787
資産の部合計1,471,260,5201,497,726,787
負債の部
流動負債
未払収益分配金32,947,87835,298,974
未払解約金20,60719,999
未払受託者報酬233,815240,658
未払委託者報酬4,442,3784,572,498
未払利息7293
その他未払費用15,52515,982
流動負債計37,660,27540,148,204
負債の部合計37,660,27540,148,204
純資産の部
元本等
元本1,136,133,7381,138,676,582
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）297,466,507318,902,001
（分配準備積立金）179,209,327183,882,492
元本等合計1,433,600,2451,457,578,583
純資産の部合計1,433,600,2451,457,578,583
負債・純資産合計1,471,260,5201,497,726,787