有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)

【提出】
2018年11月21日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年8月29日2018年8月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン61,549,70952,231,758
投資信託受益証券1,436,177,0781,414,894,200
流動資産計1,497,726,7871,467,125,958
資産の部合計1,497,726,7871,467,125,958
負債の部
流動負債
未払収益分配金35,298,97432,619,467
未払解約金19,999306,309
未払受託者報酬240,658238,563
未払委託者報酬4,572,4984,532,602
未払利息9378
その他未払費用15,98215,844
流動負債計40,148,20437,712,863
負債の部合計40,148,20437,712,863
純資産の部
元本等
元本1,138,676,5821,124,809,225
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）318,902,001304,603,870
（分配準備積立金）183,882,492157,811,097
元本等合計1,457,578,5831,429,413,095
純資産の部合計1,457,578,5831,429,413,095
負債・純資産合計1,497,726,7871,467,125,958