有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)

【提出】
2019年11月20日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年8月29日2019年8月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン52,231,75852,212,047
投資信託受益証券1,414,894,2001,381,296,977
未収入金－1,973,857
流動資産計1,467,125,9581,435,482,881
資産の部合計1,467,125,9581,435,482,881
負債の部
流動負債
未払金－439,105
未払収益分配金32,619,46731,591,072
未払解約金306,309－
未払受託者報酬238,563230,985
未払委託者報酬4,532,6024,388,626
未払利息7873
その他未払費用15,84415,331
流動負債計37,712,86336,665,192
負債の部合計37,712,86336,665,192
純資産の部
元本等
元本1,124,809,2251,108,458,695
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）304,603,870290,358,994
（分配準備積立金）157,811,097134,239,821
元本等合計1,429,413,0951,398,817,689
純資産の部合計1,429,413,0951,398,817,689
負債・純資産合計1,467,125,9581,435,482,881