有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
- 【提出】
- 2020年11月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年8月29日 | 2020年8月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 52,212,047 | 51,595,063 |
投資信託受益証券 | 1,381,296,977 | 1,396,774,575 |
未収入金 | 1,973,857 | 1,296,204 |
流動資産計 | 1,435,482,881 | 1,449,665,842 |
資産の部合計 | 1,435,482,881 | 1,449,665,842 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 439,105 | 388,720 |
未払収益分配金 | 31,591,072 | 35,448,272 |
未払解約金 | - | 227,627 |
未払受託者報酬 | 230,985 | 228,813 |
未払委託者報酬 | 4,388,626 | 4,347,276 |
未払利息 | 73 | 75 |
その他未払費用 | 15,331 | 15,196 |
流動負債計 | 36,665,192 | 40,655,979 |
負債の部合計 | 36,665,192 | 40,655,979 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,108,458,695 | 1,090,716,064 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 290,358,994 | 318,293,799 |
(分配準備積立金) | 134,239,821 | 155,953,501 |
元本等合計 | 1,398,817,689 | 1,409,009,863 |
純資産の部合計 | 1,398,817,689 | 1,409,009,863 |
負債・純資産合計 | 1,435,482,881 | 1,449,665,842 |