有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)

【提出】
2020年11月19日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年8月29日2020年8月31日
資産の部
流動資産
コール・ローン52,212,04751,595,063
投資信託受益証券1,381,296,9771,396,774,575
未収入金1,973,8571,296,204
流動資産計1,435,482,8811,449,665,842
資産の部合計1,435,482,8811,449,665,842
負債の部
流動負債
未払金439,105388,720
未払収益分配金31,591,07235,448,272
未払解約金－227,627
未払受託者報酬230,985228,813
未払委託者報酬4,388,6264,347,276
未払利息7375
その他未払費用15,33115,196
流動負債計36,665,19240,655,979
負債の部合計36,665,19240,655,979
純資産の部
元本等
元本1,108,458,6951,090,716,064
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）290,358,994318,293,799
（分配準備積立金）134,239,821155,953,501
元本等合計1,398,817,6891,409,009,863
純資産の部合計1,398,817,6891,409,009,863
負債・純資産合計1,435,482,8811,449,665,842