マイストーリー・株25、マイストーリー・株50、マイストーリー・株75、マイストーリー・株100、マイストーリー・日本株100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月29日 | 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,212,047 | 51,595,063 |
| 投資信託受益証券 | 1,381,296,977 | 1,396,774,575 |
| 未収入金 | 1,973,857 | 1,296,204 |
| 流動資産計 | 1,435,482,881 | 1,449,665,842 |
| 資産の部合計 | 1,435,482,881 | 1,449,665,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 439,105 | 388,720 |
| 未払収益分配金 | 31,591,072 | 35,448,272 |
| 未払解約金 | － | 227,627 |
| 未払受託者報酬 | 230,985 | 228,813 |
| 未払委託者報酬 | 4,388,626 | 4,347,276 |
| 未払利息 | 73 | 75 |
| その他未払費用 | 15,331 | 15,196 |
| 流動負債計 | 36,665,192 | 40,655,979 |
| 負債の部合計 | 36,665,192 | 40,655,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,108,458,695 | 1,090,716,064 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 290,358,994 | 318,293,799 |
| （分配準備積立金） | 134,239,821 | 155,953,501 |
| 元本等合計 | 1,398,817,689 | 1,409,009,863 |
| 純資産の部合計 | 1,398,817,689 | 1,409,009,863 |
| 負債・純資産合計 | 1,435,482,881 | 1,449,665,842 |
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