有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
- 【提出】
- 2021年11月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年8月31日 | 2021年8月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 51,595,063 | 56,318,859 |
投資信託受益証券 | 1,396,774,575 | 1,313,713,855 |
未収入金 | 1,296,204 | - |
流動資産計 | 1,449,665,842 | 1,370,032,714 |
資産の部合計 | 1,449,665,842 | 1,370,032,714 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 388,720 | 658,016 |
未払収益分配金 | 35,448,272 | 37,570,757 |
未払解約金 | 227,627 | 20,000 |
未払受託者報酬 | 228,813 | 221,196 |
未払委託者報酬 | 4,347,276 | 4,202,690 |
未払利息 | 75 | 54 |
その他未払費用 | 15,196 | 14,689 |
流動負債計 | 40,655,979 | 42,687,402 |
負債の部合計 | 40,655,979 | 42,687,402 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,090,716,064 | 988,704,135 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 318,293,799 | 338,641,177 |
(分配準備積立金) | 155,953,501 | 179,346,682 |
元本等合計 | 1,409,009,863 | 1,327,345,312 |
純資産の部合計 | 1,409,009,863 | 1,327,345,312 |
負債・純資産合計 | 1,449,665,842 | 1,370,032,714 |