マイストーリー・株25、マイストーリー・株50、マイストーリー・株75、マイストーリー・株100、マイストーリー・日本株100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月31日 | 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,595,063 | 19,599,606 |
| 投資信託受益証券 | 1,396,774,575 | 1,304,242,943 |
| 未収入金 | 1,296,204 | － |
| 流動資産計 | 1,449,665,842 | 1,323,842,549 |
| 資産の部合計 | 1,449,665,842 | 1,323,842,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 388,720 | － |
| 未払収益分配金 | 35,448,272 | － |
| 未払解約金 | 227,627 | 90,288 |
| 未払受託者報酬 | 228,813 | 216,959 |
| 未払委託者報酬 | 4,347,276 | 4,122,133 |
| 未払利息 | 75 | 21 |
| その他未払費用 | 15,196 | 14,408 |
| 流動負債計 | 40,655,979 | 4,443,809 |
| 負債の部合計 | 40,655,979 | 4,443,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,090,716,064 | 975,935,809 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 318,293,799 | 343,462,931 |
| （分配準備積立金） | 155,953,501 | 134,821,767 |
| 元本等合計 | 1,409,009,863 | 1,319,398,740 |
| 純資産の部合計 | 1,409,009,863 | 1,319,398,740 |
| 負債・純資産合計 | 1,449,665,842 | 1,323,842,549 |
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