半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)

【提出】
2022年5月26日 9:09
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年8月30日2022年2月28日
資産の部
流動資産
コール・ローン56,318,85921,540,404
投資信託受益証券1,313,713,8551,256,310,552
流動資産計1,370,032,7141,277,850,956
資産の部合計1,370,032,7141,277,850,956
負債の部
流動負債
未払収益分配金37,570,757－
未払金658,016－
未払解約金20,000891,486
未払受託者報酬221,196220,107
未払委託者報酬4,202,6904,181,924
未払利息547
その他未払費用14,68914,614
流動負債計42,687,4025,308,138
負債の部合計42,687,4025,308,138
純資産の部
元本等
元本988,704,1351,001,092,557
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）338,641,177271,450,261
（分配準備積立金）179,346,682173,652,672
元本等合計1,327,345,3121,272,542,818
純資産の部合計1,327,345,3121,272,542,818
負債・純資産合計1,370,032,7141,277,850,956