上記株式にかかる2020年9月30日付け評価額につきましては、東京オペラシティビル株式会社の株式計124株については10,336千円、東京オペラシティ熱供給株式会社の株式4,931株については566,831千円となっております。
(注)11.リンクスクエア新宿は、2020年4月20日付けで従前から保有する底地に係る借地権付建物を取得したことにより、物件名称をリンクスクエア新宿(底地)からリンクスクエア新宿に変更しており、2020年9月末におけるテナント総数、賃貸可能面積及び入居率を記載しております。また、当該底地に係る定期借地権は取得後に消滅しており、現在は当該建物の区分所有権の他の共有者と相互に借地権を設定しているものの、相互に金銭負担が発生していないため、2020年4月20日以降の賃貸事業収益に底地に係る地代収入は含まれておりません。
(注)12.2013年8月23日付けで旧建物を譲渡したことから、2004年3月24日付けにて土地・旧建物を取得した際の旧建物取得価格(1,170百万円)を差し引いております。

2020/12/25 15:17

#2 利害関係人との取引制限（連結）

(ⅴ)以下に掲げる取引以外の特定資産に係る取引
・宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引
・商品の生産、製造、加工及び採鉱、採取、製錬、精製その他これらに類する行為を自ら行うことに係る

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#3 名称、資本金の額及び事業の内容、資産運用会社の概況（連結）

(b)不動産の管理業務
(c)上記(a)に付随する宅地建物取引業法に規定する取引一任代理等の業務
(d)前各号に関連又は付帯する一切の業務

2020/12/25 15:17

#4 投資リスク（連結）

E.鑑定評価額に係るリスク(取得又は売却の際に取引価格と差異が生ずるリスク)
F.建物の毀損・滅失・劣化に係るリスク
G.売却時の不動産流動性に係るリスク

2020/12/25 15:17

#5 投資方針（連結）

(c)規模、築年数その他の事項に関するポートフォリオ構成
1.本資産運用会社は、規模、築年数その他の事項に関するポートフォリオ構成につき、原則として延床面積が3,000㎡以上の建物及びその敷地に投資します。
2.本資産運用会社は、原則として、新耐震基準(昭和56年施行の建築基準法(以下「建築基準法」といいます。)による耐震基準をいいます。本書において以下同じ意味を有します。)又はそれと同等の耐震性能を備えた建物を取得対象とします。

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)1.東京オペラシティビル株式会社は、東京オペラシティビルの維持・管理等の業務を行う建物管理会社であり、上記株式は、東京オペラシティビルの取得に当たり、これに付随して取得したものです。
(注)2.東京オペラシティ熱供給株式会社は、東京オペラシティ及びその隣接区域において熱供給事業を行う会社であり、上記株式は、東京オペラシティビルの取得に当たり、これに付随して取得したものです。

2020/12/25 15:17

#7 注記表（連結）

(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	その他有価証券時価のないもの移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(信託財産を含み、リース資産を除く)定額法を採用しております。
	(主な耐用年数)建物 2～61年構築物 2～75年機械及び装置 2～18年工具、器具及び備品 2～29年(2)無形固定資産借地権(事業用定期借地権)については、契約期間に基づく定額法を採用しております。(3)リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
	(4)長期前払費用定額法を採用しております。

(未適用の会計基準等)

2020/12/25 15:17

#8 管理報酬等（連結）

なお、当投資法人は、2020年12月10日開催の第12回投資主総会において、規約に定める資産運用会社に対する資産運用報酬体系を変更しました。かかる変更の効力は、2021年4月1日から効力が生じます。
<2021年3月31日までの資産運用報酬>

報酬	計算方法と支払時期
分配金連動報酬	当該営業期間における分配可能金額及び1口当たり分配金に基づき、下記の計算式により求められた金額。[計算式]当該営業期間に係る分配可能金額×2.5%×(当該営業期間に係る1口当たり分配金÷当該営業期間を含む直近の6営業期間に係る1口当たり分配金の単純平均)ここで、分配可能金額とは、当投資法人の当該営業期間に係る損益計算書上の税引前当期純利益(NOI連動報酬及び分配金連動報酬並びに控除対象外消費税等を控除する前の金額とします。)とし、前期繰越損失がある場合はその全額を填補した後の金額とします。(負値となる場合は0円とします。)また、1口当たり分配金とは、分配可能金額を各営業期間末時点の発行済投資口の総口数で除することにより算出します。なお、当投資法人が自己投資口を取得し、各営業期間末時点において未処分又は未消却の自己投資口を保有する場合は、保有する自己投資口を除いた数を、各営業期間末時点の発行済投資口の総口数とみなします。また、当該営業期間を含む直近の6営業期間に、以下のいずれかの事由の効力が発生し、発行済投資口の総口数が増加又は減少した場合は、その増加又は減少が1口当たり分配金に与える影響を除くため、以下に記載の方法により直近の6営業期間における各営業期間末時点の発行済投資口の総口数を調整するものとします。(ⅰ)投資口の併合又は分割その効力発生日の属する営業期間を含む直近の6営業期間内に行われた投資口の併合又は分割が、当該営業期間を含む直近の6営業期間内の期初に効力が発生したとみなして、各営業期間末時点の発行済投資口の総口数を調整する。(ⅱ)投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行かかる新投資口の発行により増加した投資口の数に、新投資口予約権の行使時の1口当たり払込金額を1口当たりの時価で除した割合(又はこれに準じて役員会で定める比率)を乗じた口数(以下「みなし時価発行口数」といいます。)については時価による新投資口発行とみなし、かかる新投資口の発行により増加した投資口の数からみなし時価発行口数を減じた口数は分割により増加したものとみなす。支払時期は、当該営業期間に係る決算日後3ヶ月以内とします。
取得報酬	前記「2 投資方針 (1)投資方針 ① 投資の基本方針」で定める不動産等のうち、六で定める「不動産に関する匿名組合出資持分」以外の特定資産を取得した場合において、その売買代金(建物に係る消費税及び地方消費税相当分を除きます。以下同じです。)に0.5%を上限とする料率を乗じて得た金額。支払時期は、当該資産を取得した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の月末から3ヶ月以内とします。
譲渡報酬	前記「2 投資方針 (1)投資方針 ① 投資の基本方針」で定める不動産等のうち、六で定める「不動産に関する匿名組合出資持分」以外の特定資産を譲渡した場合において、その売買代金に0.5%を上限とする料率を乗じて得た金額。支払時期は、当該資産を譲渡した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の月末から3ヶ月以内とします。

<2021年4月1日以降の資産運用報酬>

報酬	計算方法と支払時期
分配金連動報酬Ⅱ	不動産売却益から不動産売却損を控除した金額に、12.5%を乗じて得た金額。(負値となる場合には0円とします。)支払時期は、当該営業期間に係る決算日後3ヶ月以内とします。
取得報酬	前記「2 投資方針 (1)投資方針 ① 投資の基本方針」で定める不動産等のうち、六で定める「不動産に関する匿名組合出資持分」以外の特定資産を取得した場合において、その売買代金(建物に係る消費税及び地方消費税相当分を除きます。以下同じです。)に0.5%を上限とする料率を乗じて得た金額。支払時期は、当該資産を取得した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の月末から3ヶ月以内とします。
譲渡報酬	前記「2 投資方針 (1)投資方針 ① 投資の基本方針」で定める不動産等のうち、六で定める「不動産に関する匿名組合出資持分」以外の特定資産を譲渡した場合において、その売買代金に0.5%を上限とする料率を乗じて得た金額。支払時期は、当該資産を譲渡した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の月末から3ヶ月以内とします。

なお、各報酬の支払いに際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込により支払うものとします。

2020/12/25 15:17