キャッシュ・フローの状況
2023年12月25日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -70億317万、投資活動によるキャッシュ・フロー -220億7772万、営業活動によるキャッシュ・フロー 336億9472万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 通期 | 14,364 | -37,542 | 29,623 | -23,178 | -28,483 | 21,044 |
| 2014年 9月期 個別 | 通期 | 16,811 | -3,556 | -13,710 | 13,255 | -2,325 | 20,589 |
| 2015年 3月期 個別 | 通期 | 13,742 | -41,960 | 27,878 | -28,218 | -27,617 | 20,249 |
| 2015年 9月期 個別 | 通期 | 16,976 | -49,830 | 34,015 | -32,854 | -19,705 | 21,410 |
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | 21,682 | 2,339 | -20,526 | 24,020 | -1,863 | 24,905 |
| 2016年 9月期 個別 | 通期 | 17,280 | -1,964 | -17,674 | 15,316 | -1,821 | 22,547 |
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | 17,191 | -20,115 | 1,693 | -2,925 | -10,375 | 21,315 |
| 2017年 9月期 個別 | 通期 | 19,760 | -12,034 | -4,685 | 7,726 | -1,580 | 24,356 |
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | 28,120 | -45,382 | 16,549 | -17,262 | -18,628 | 23,642 |
| 2018年 9月期 個別 | 通期 | 20,144 | -26,658 | 7,440 | -6,515 | -1,739 | 24,568 |
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | 19,665 | -12,149 | -7,701 | 7,516 | -12,197 | 24,383 |
| 2019年 9月期 個別 | 通期 | 23,864 | -1,213 | -13,430 | 22,651 | -757 | 33,605 |
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | 26,456 | -34,497 | -2,124 | -8,041 | -6,492 | 23,439 |
| 2020年 9月期 個別 | 通期 | 21,480 | -18,528 | 2,305 | 2,952 | -18,346 | 28,696 |
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | 22,509 | -1,701 | -15,150 | 20,808 | -1,431 | 34,354 |
| 2021年 9月期 個別 | 通期 | 27,473 | -1,714 | -15,676 | 25,760 | -1,169 | 44,437 |
| 2022年 3月期 個別 | 通期 | 21,801 | -53,734 | 14,669 | -31,933 | -1,074 | 27,174 |
| 2022年 9月期 個別 | 通期 | 46,786 | -4,878 | -42,289 | 41,908 | -1,472 | 26,793 |
| 2023年 3月期 個別 | 通期 | 26,195 | -42,654 | 21,172 | -16,459 | -2,801 | 31,506 |
| 2023年 9月期 個別 | 通期 | 33,695 | -22,078 | -7,003 | 11,617 | -19,473 | 36,120 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2014年3月（個）
- 143億6413万
- 2014年9月（個） +17.04%
- 168億1128万
- 2015年3月（個） -18.26%
- 137億4196万
- 2015年9月（個） +23.53%
- 169億7585万
- 2016年3月（個） +27.72%
- 216億8174万
- 2016年9月（個） -20.3%
- 172億8007万
- 2017年3月（個） -0.52%
- 171億9060万
- 2017年9月（個） +14.94%
- 197億5951万
- 2018年3月（個） +42.31%
- 281億2000万
- 2018年9月（個） -28.36%
- 201億4380万
- 2019年3月（個） -2.38%
- 196億6503万
- 2019年9月（個） +21.35%
- 238億6444万
- 2020年3月（個） +10.86%
- 264億5550万
- 2020年9月（個） -18.81%
- 214億7993万
- 2021年3月（個） +4.79%
- 225億873万
- 2021年9月（個） +22.06%
- 274億7337万
- 2022年3月（個） -20.65%
- 218億133万
- 2022年9月（個） +114.6%
- 467億8581万
- 2023年3月（個） -44.01%
- 261億9538万
- 2023年9月（個） +28.63%
- 336億9472万
投資活動によるCF#2
- 2014年3月（個）資金投入
- -375億4182万
- 2014年9月（個）投入-90.53%
- -35億5615万
- 2015年3月（個）投入+999.99%
- -419億6029万
- 2015年9月（個）投入+18.75%
- -498億2975万
- 2016年3月（個）資金回収
- 23億3863万
- 2016年9月（個）資金投入
- -19億6446万
- 2017年3月（個）投入+923.96%
- -201億1521万
- 2017年9月（個）投入-40.18%
- -120億3383万
- 2018年3月（個）投入+277.12%
- -453億8232万
- 2018年9月（個）投入-41.26%
- -266億5846万
- 2019年3月（個）投入-54.43%
- -121億4858万
- 2019年9月（個）投入-90.01%
- -12億1323万
- 2020年3月（個）投入+999.99%
- -344億9687万
- 2020年9月（個）投入-46.29%
- -185億2752万
- 2021年3月（個）投入-90.82%
- -17億105万
- 2021年9月（個）投入+0.75%
- -17億1374万
- 2022年3月（個）投入+999.99%
- -537億3395万
- 2022年9月（個）投入-90.92%
- -48億7782万
- 2023年3月（個）投入+774.46%
- -426億5439万
- 2023年9月（個）投入-48.24%
- -220億7772万
財務活動によるCF#3
- 2014年3月（個）資金調達
- 296億2316万
- 2014年9月（個）返済還元
- -137億972万
- 2015年3月（個）資金調達
- 278億7816万
- 2015年9月（個）資金調達
- 340億1489万
- 2016年3月（個）返済還元
- -205億2552万
- 2016年9月（個）返済還元
- -176億7368万
- 2017年3月（個）資金調達
- 16億9321万
- 2017年9月（個）返済還元
- -46億8540万
- 2018年3月（個）資金調達
- 165億4861万
- 2018年9月（個）資金調達
- 74億4035万
- 2019年3月（個）返済還元
- -77億108万
- 2019年9月（個）返済還元
- -134億2962万
- 2020年3月（個）返済還元
- -21億2432万
- 2020年9月（個）資金調達
- 23億462万
- 2021年3月（個）返済還元
- -151億4971万
- 2021年9月（個）返済還元
- -156億7642万
- 2022年3月（個）資金調達
- 146億6949万
- 2022年9月（個）返済還元
- -422億8890万
- 2023年3月（個）資金調達
- 211億7249万
- 2023年9月（個）返済還元
- -70億317万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- -231億7768万
- 2014年9月（個） プラ転
- 132億5513万
- 2015年3月（個） マイ転
- -282億1833万
- 2015年9月（個） -16.43%
- -328億5389万
- 2016年3月（個） プラ転
- 240億2037万
- 2016年9月（個） -36.24%
- 153億1561万
- 2017年3月（個） マイ転
- -29億2461万
- 2017年9月（個） プラ転
- 77億2568万
- 2018年3月（個） マイ転
- -172億6231万
- 2018年9月（個）
- -65億1466万
- 2019年3月（個） プラ転
- 75億1644万
- 2019年9月（個） +201.36%
- 226億5121万
- 2020年3月（個） マイ転
- -80億4137万
- 2020年9月（個） プラ転
- 29億5240万
- 2021年3月（個） +604.77%
- 208億768万
- 2021年9月（個） +23.8%
- 257億5962万
- 2022年3月（個） マイ転
- -319億3261万
- 2022年9月（個） プラ転
- 419億798万
- 2023年3月（個） マイ転
- -164億5900万
- 2023年9月（個） プラ転
- 116億1699万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -284億8292万
- 2014年9月（個）減少-91.84%
- -23億2506万
- 2015年3月（個）増加+999.99%
- -276億1707万
- 2015年9月（個）減少-28.65%
- -197億539万
- 2016年3月（個）減少-90.55%
- -18億6312万
- 2016年9月（個）減少-2.25%
- -18億2119万
- 2017年3月（個）増加+469.7%
- -103億7536万
- 2017年9月（個）減少-84.77%
- -15億8038万
- 2018年3月（個）増加+999.99%
- -186億2848万
- 2018年9月（個）減少-90.67%
- -17億3865万
- 2019年3月（個）増加+601.55%
- -121億9747万
- 2019年9月（個）減少-93.79%
- -7億5732万
- 2020年3月（個）増加+757.24%
- -64億9214万
- 2020年9月（個）増加+182.59%
- -183億4584万
- 2021年3月（個）減少-92.2%
- -14億3115万
- 2021年9月（個）減少-18.31%
- -11億6915万
- 2022年3月（個）減少-8.13%
- -10億7413万
- 2022年9月（個）増加+37%
- -14億7152万
- 2023年3月（個）増加+90.32%
- -28億60万
- 2023年9月（個）増加+595.31%
- -194億7293万
現金等#6
- 2014年3月（個）
- 210億4367万
- 2014年9月（個） -2.16%
- 205億8909万
- 2015年3月（個） -1.65%
- 202億4892万
- 2015年9月（個） +5.73%
- 214億992万
- 2016年3月（個） +16.32%
- 249億478万
- 2016年9月（個） -9.47%
- 225億4671万
- 2017年3月（個） -5.46%
- 213億1531万
- 2017年9月（個） +14.26%
- 243億5559万
- 2018年3月（個） -2.93%
- 236億4189万
- 2018年9月（個） +3.92%
- 245億6758万
- 2019年3月（個） -0.75%
- 243億8295万
- 2019年9月（個） +37.82%
- 336億453万
- 2020年3月（個） -30.25%
- 234億3884万
- 2020年9月（個） +22.43%
- 286億9586万
- 2021年3月（個） +19.72%
- 343億5383万
- 2021年9月（個） +29.35%
- 444億3704万
- 2022年3月（個） -38.85%
- 271億7392万
- 2022年9月（個） -1.4%
- 267億9300万
- 2023年3月（個） +17.59%
- 315億648万
- 2023年9月（個） +14.64%
- 361億2030万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 54.04%
- 2014年9月（個）
- 60.56%
- 2015年3月（個）
- 48.53%
- 2015年9月（個）
- 56.62%
- 2016年3月（個）
- 70.88%
- 2016年9月（個）
- 56.15%
- 2017年3月（個）
- 55.78%
- 2017年9月（個）
- 62.3%
- 2018年3月（個）
- 88%
- 2018年9月（個）
- 60.92%
- 2019年3月（個）
- 59.55%
- 2019年9月（個）
- 67.87%
- 2020年3月（個）
- 73.5%
- 2020年9月（個）
- 61.43%
- 2021年3月（個）
- 64.41%
- 2021年9月（個）
- 74.45%
- 2022年3月（個）
- 59.81%
- 2022年9月（個）
- 124.25%
- 2023年3月（個）
- 70.14%
- 2023年9月（個）
- 87.23%