ジャパンリアルエステイト投資法人（8952）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,958,806 | 11,197,739 |
| 減価償却費 | 6,501,082 | 6,528,096 |
| 固定資産の交換関連差額 | － | 127,789 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,539 | 5,512 |
| 受取配当金 | -7,401 | － |
| 受取利息 | -480 | -189 |
| 支払利息 | 1,395,458 | 1,329,464 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -78,017 | 31,256 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -30,946 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -72,832 | 30,718 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 228,507 | 90,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,105 | 31,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -599,970 | -528,471 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -136 | 136 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 412,299 | -171,159 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 105,294 | -13,137 |
| その他 | -22,326 | -85,145 |
| 小計 | 18,770,716 | 18,543,549 |
| 固定資産の交換関連差額 | － | 127,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,867 | 93 |
| 利息の支払額 | -1,486,087 | -1,343,284 |
| 法人税等の支払額 | -12,418 | -9,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,280,078 | 17,190,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,347,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,347,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,803,437 | -10,375,364 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -673,099 | -10,975,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,762 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -213 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 220 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -828,495 | -1,110,899 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,358,111 | 2,346,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,964,462 | -20,115,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 36,000,000 | 23,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,000,000 | -32,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 26,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,050,000 | -14,350,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 10,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -10,503 |
| 分配金の支払額 | -10,623,685 | -10,946,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,673,685 | 1,693,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,358,069 | -1,231,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,546,714 | 21,315,318 |
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