ジャパンリアルエステイト投資法人（8952）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,197,739 | 11,921,008 |
| 減価償却費 | 6,528,096 | 6,557,913 |
| 固定資産の交換関連差額 | 127,789 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 5,512 | 6,066 |
| 受取配当金 | － | -11,365 |
| 受取利息 | -189 | -199 |
| 支払利息 | 1,329,464 | 1,225,234 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 31,256 | -34,605 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -30,946 | 30,946 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 30,718 | -2,865 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 90,746 | 578,800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,138 | -253,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -528,471 | 863,837 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 136 | -136 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -171,159 | 65,168 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -13,137 | 103,017 |
| その他 | -85,145 | 16,813 |
| 小計 | 18,543,549 | 21,065,659 |
| 固定資産の交換関連差額 | 127,789 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 11,707 |
| 利息の支払額 | -1,343,284 | -1,304,478 |
| 法人税等の支払額 | -9,754 | -13,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,190,603 | 19,759,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,375,364 | -1,579,234 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -10,975,199 | -11,068,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -213 | -213 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,110,899 | -1,068,119 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,346,460 | 1,683,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,115,215 | -12,033,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 23,000,000 | 13,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -32,700,000 | -15,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 26,700,000 | 36,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,350,000 | -28,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 10,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -10,503 | － |
| 分配金の支払額 | -10,946,280 | -11,185,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,693,216 | -4,685,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,231,395 | 3,040,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,315,318 | 24,355,596 |
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