ジャパンリアルエステイト投資法人（8952）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,816,159 | 10,958,806 |
| 減価償却費 | 6,487,255 | 6,501,082 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,539 | 5,539 |
| 受取配当金 | － | -7,401 |
| 受取利息 | -4,490 | -480 |
| 支払利息 | 1,500,943 | 1,395,458 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 7,744 | -78,017 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 249 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 68,644 | -72,832 |
| 有形固定資産の売却による減少 | 4,168,218 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -42,710 | 228,507 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 94,892 | -55,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 518,230 | -599,970 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -136 | -136 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -389,971 | 412,299 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 108,172 | 105,294 |
| その他 | -156,038 | -22,326 |
| 小計 | 23,182,702 | 18,770,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,700 | 7,867 |
| 利息の支払額 | -1,496,209 | -1,486,087 |
| 法人税等の支払額 | -10,451 | -12,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,681,741 | 17,280,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,817,000 | -3,347,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,817,000 | 3,347,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,863,127 | -1,803,437 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -422,278 | -673,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -17,762 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 220 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,391,023 | -828,495 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,015,067 | 1,358,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,338,638 | -1,964,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 9,700,000 | 36,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -23,700,000 | -13,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,050,000 | -30,050,000 |
| 分配金の支払額 | -10,475,520 | -10,623,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,525,520 | -17,673,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,494,859 | -2,358,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,904,784 | 22,546,714 |
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