ジャパンリアルエステイト投資法人（8952）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,657,688 | 17,784,795 |
| 減価償却費 | 6,103,601 | 6,196,504 |
| 固定資産受贈益 | － | -660 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,345 | 7,385 |
| 受取配当金 | － | -10,291 |
| 受取利息 | -18,924 | -35,517 |
| 支払利息 | 1,218,303 | 1,509,542 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 309,291 | -215,262 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -87,863 | 87,863 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 122,142 | -112,590 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 9,656,335 | 9,399,226 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | － | 37 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -99,755 | -49,442 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 83,511 | -431,416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,289,610 | 1,261,108 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 131 | -131 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 56,384 | -119,230 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -77,335 | 13,276 |
| その他 | -357,497 | -160,136 |
| 小計 | 35,283,749 | 35,125,060 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | － | 37 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,924 | 45,809 |
| 利息の支払額 | -1,158,417 | -1,497,052 |
| 法人税等の支払額 | -12,284 | -15,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,131,972 | 33,657,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,994,458 | -4,004,511 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -873,225 | -1,730,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,028 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -27,380 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,678,527 | -2,511,529 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,276,156 | 2,497,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,271,082 | -5,775,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 26,000,000 | 44,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -52,000,000 | -33,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 71,300,000 | 14,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,500,000 | -28,500,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -10,000,000 |
| 分配金の支払額 | -17,567,410 | -17,690,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -767,410 | -31,190,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,093,479 | -3,308,641 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 32,777,411 | 29,468,769 |
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