ジャパンリアルエステイト投資法人（8952）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,311,989 | 19,523,000 |
| 減価償却費 | 6,283,578 | 6,142,466 |
| 固定資産受贈益 | -965 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 8,267 | 7,385 |
| 受取配当金 | － | -7,455 |
| 受取利息 | -176 | -3,516 |
| 支払利息 | 970,608 | 1,094,431 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -142,457 | -46,111 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -15 | 210 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 63,164 | -134,274 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 10,994,041 | 10,173,917 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -98,456 | 282,758 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 468,231 | -45,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -866,949 | 1,012,247 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 131 | -131 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,903 | -92,513 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 31,493 | 34,490 |
| その他 | -410,870 | -71,036 |
| 小計 | 36,641,517 | 37,870,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 10,972 |
| 利息の支払額 | -903,064 | -1,081,779 |
| 法人税等の支払額 | -10,229 | -13,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,728,400 | 36,786,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,897,475 | -3,482,551 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -20,778,192 | -1,023,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,171,410 | -16,323 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,105,286 | -2,798,886 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,564,388 | 1,513,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,387,975 | -5,807,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 72,000,000 | 41,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -58,500,000 | -48,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 42,500,000 | 10,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,000,000 | -26,300,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -10,000,000 | － |
| 分配金の支払額 | -17,075,154 | -17,380,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,924,845 | -39,680,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,265,269 | -8,701,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,385,578 | 30,683,932 |
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