ジャパンリアルエステイト投資法人（8952）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,508,613 | 17,477,248 |
| 減価償却費 | 6,530,798 | 6,265,006 |
| 固定資産受贈益 | -9,166 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 11,642 | 12,427 |
| 受取配当金 | － | -12,149 |
| 受取利息 | -140 | -156 |
| 支払利息 | 927,604 | 890,089 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -91,109 | 182,650 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -129 | 191 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 92,535 | -109,744 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 3,245,381 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -94,763 | 262,177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,649 | 372,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 676,967 | -11,857 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 131 | -131 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,771 | -107,245 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 33,291 | 36,151 |
| その他 | -104,128 | -130,155 |
| 小計 | 23,464,270 | 28,372,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 12,306 |
| 利息の支払額 | -947,405 | -896,939 |
| 法人税等の支払額 | -8,269 | -14,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,508,736 | 27,473,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,431,157 | -1,168,607 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -353,107 | -484,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -550 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -7,610 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,340,413 | -2,038,400 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,423,621 | 1,986,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,701,056 | -1,713,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 27,500,000 | 29,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,500,000 | -29,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 31,500,000 | 24,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,000,000 | -24,200,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 10,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -50,315 | － |
| 分配金の支払額 | -15,599,398 | -15,676,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,149,713 | -15,676,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,657,966 | 10,083,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,353,833 | 44,437,040 |
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