ジャパンリアルエステイト投資法人（8952）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,172,504 | 17,086,732 |
| 減価償却費 | 6,196,502 | 6,263,576 |
| 固定資産受贈益 | -3,870 | -3,273 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,360 | 12,427 |
| 投資口交付費 | － | 37,823 |
| 受取配当金 | － | -7,036 |
| 受取利息 | -137 | -158 |
| 支払利息 | 823,236 | 895,002 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -22,243 | -78,709 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -599,680 | 599,680 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 356,075 | -37,776 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 6,280,101 | 7,472,036 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 355,603 | 613,483 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,966 | 66,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,324,024 | 1,144,312 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 131 | -131 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 80,093 | 139,886 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -71,662 | 25,714 |
| その他 | -221,386 | 340,861 |
| 小計 | 27,014,637 | 34,571,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 7,195 |
| 利息の支払額 | -810,158 | -871,228 |
| 法人税等の支払額 | -9,229 | -12,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,195,387 | 33,694,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,800,484 | -19,472,546 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -41,332,501 | -955,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -390 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,696,708 | -3,725,174 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,175,417 | 2,076,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,654,393 | -22,077,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 94,500,000 | 72,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -63,900,000 | -81,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 31,500,000 | 22,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000,000 | -23,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 19,495,358 |
| 投資口交付費の支出 | － | -37,823 |
| 分配金の支払額 | -15,927,507 | -16,160,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,172,492 | -7,003,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,713,486 | 4,613,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,506,487 | 36,120,308 |
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