日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
個別
- 2013年9月5日
- 1億6417万
- 2014年3月5日 +31.62%
- 2億1608万
- 2014年9月5日 +37.33%
- 2億9675万
- 2015年3月5日 -22.62%
- 2億2964万
- 2015年9月7日 +81.69%
- 4億1724万
- 2016年3月7日 -27.75%
- 3億147万
- 2016年9月5日 -44.75%
- 1億6657万
- 2017年3月6日 -5.73%
- 1億5702万
- 2017年9月5日 -50%
- 7850万
- 2018年3月5日 +93.96%
- 1億5227万
- 2018年9月5日 -51.33%
- 7411万
- 2019年3月5日 -60.91%
- 2896万
- 2019年9月5日 -6.72%
- 2702万
- 2020年3月5日 -34.84%
- 1760万
- 2020年9月7日 +58.34%
- 2787万
- 2021年3月5日 -55.29%
- 1246万
- 2021年9月6日 -56.72%
- 539万
- 2022年3月7日 -15.39%
- 456万
- 2022年9月5日 -66.57%
- 152万
- 2023年3月6日 +85.14%
- 282万
- 2023年9月5日 +2.58%
- 289万
- 2024年3月5日 +27.7%
- 370万
- 2024年9月5日 +5.93%
- 392万
- 2025年3月5日 -12.69%
- 342万
- 2025年9月5日 +136.2%
- 808万
- 2026年3月5日 -9.57%
- 731万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/06/05 9:10
前期自 2025年 3月 6日至 2025年 9月 5日 当期自 2025年 9月 6日至 2026年 3月 5日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 8,085,291 7,311,701 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 8,085,291 7,311,701 分配金 18,297,913 18,120,669
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
