日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンドの財務状況
財務状況
2025年12月5日 9:01
(個別) 資産 0.35%増 58億3781万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2009/03 | 21,586,101,505 | 21,504,035,283 |
| 2009/09 | 20,718,387,837 | 20,585,912,680 |
| 2010/03 | 18,587,472,424 | 18,481,975,794 |
| 2010/09 | 16,620,760,685 | 16,522,930,342 |
| 2011/03 | 15,342,610,507 | 15,260,558,907 |
| 2011/09 | 14,447,716,507 | 14,357,013,777 |
| 2012/03 | 13,684,678,732 | 13,625,218,421 |
| 2012/09 | 13,243,969,160 | 13,190,745,751 |
| 2013/03 | 13,123,482,826 | 13,065,596,215 |
| 2013/09 | 12,182,483,316 | 12,131,130,158 |
| 2014/03 | 15,429,701,042 | 14,939,710,926 |
| 2014/09 | 15,657,742,053 | 15,540,219,274 |
| 2015/03 | 16,371,440,268 | 16,235,653,037 |
| 2015/09 | 15,848,751,436 | 15,727,845,033 |
| 2016/03 | 13,954,204,499 | 13,858,413,585 |
| 2016/09 | 12,756,152,888 | 12,666,032,825 |
| 2017/03 | 11,698,524,150 | 11,614,498,114 |
| 2017/09 | 11,317,698,900 | 11,232,508,099 |
| 2018/03 | 10,853,400,585 | 10,779,072,213 |
| 2018/09 | 10,698,776,842 | 10,424,512,499 |
| 2019/03 | 10,183,935,485 | 10,113,333,338 |
| 2019/09 | 9,879,334,767 | 9,806,305,834 |
| 2020/03 | 9,729,183,414 | 9,611,593,989 |
| 2020/09 | 8,816,427,727 | 8,712,698,329 |
| 2021/03 | 8,538,773,303 | 8,497,579,298 |
| 2021/09 | 8,277,891,693 | 8,172,574,047 |
| 2022/03 | 7,607,450,087 | 7,570,712,270 |
| 2022/09 | 6,909,712,565 | 6,881,653,546 |
| 2023/03 | 6,647,608,796 | 6,628,282,713 |
| 2023/09 | 6,360,866,738 | 6,340,907,387 |
| 2024/03 | 6,177,562,317 | 6,155,263,162 |
| 2024/09 | 5,959,485,004 | 5,941,112,275 |
| 2025/03 | 5,817,403,452 | 5,799,058,316 |
| 2025/09 | 5,837,815,721 | 5,767,109,295 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2009年3月（個）
- 215億8610万
- 2009年9月（個） -4.02%
- 207億1838万
- 2010年3月（個） -10.29%
- 185億8747万
- 2010年9月（個） -10.58%
- 166億2076万
- 2011年3月（個） -7.69%
- 153億4261万
- 2011年9月（個） -5.83%
- 144億4771万
- 2012年3月（個） -5.28%
- 136億8467万
- 2012年9月（個） -3.22%
- 132億4396万
- 2013年3月（個） -0.91%
- 131億2348万
- 2013年9月（個） -7.17%
- 121億8248万
- 2014年3月（個） +26.65%
- 154億2970万
- 2014年9月（個） +1.48%
- 156億5774万
- 2015年3月（個） +4.56%
- 163億7144万
- 2015年9月（個） -3.19%
- 158億4875万
- 2016年3月（個） -11.95%
- 139億5420万
- 2016年9月（個） -8.59%
- 127億5615万
- 2017年3月（個） -8.29%
- 116億9852万
- 2017年9月（個） -3.26%
- 113億1769万
- 2018年3月（個） -4.1%
- 108億5340万
- 2018年9月（個） -1.42%
- 106億9877万
- 2019年3月（個） -4.81%
- 101億8393万
- 2019年9月（個） -2.99%
- 98億7933万
- 2020年3月（個） -1.52%
- 97億2918万
- 2020年9月（個） -9.38%
- 88億1642万
- 2021年3月（個） -3.15%
- 85億3877万
- 2021年9月（個） -3.06%
- 82億7789万
- 2022年3月（個） -8.1%
- 76億745万
- 2022年9月（個） -9.17%
- 69億971万
- 2023年3月（個） -3.79%
- 66億4760万
- 2023年9月（個） -4.31%
- 63億6086万
- 2024年3月（個） -2.88%
- 61億7756万
- 2024年9月（個） -3.53%
- 59億5948万
- 2025年3月（個） -2.38%
- 58億1740万
- 2025年9月（個） +0.35%
- 58億3781万
純資産
- 2009年3月（個）
- 215億403万
- 2009年9月（個） -4.27%
- 205億8591万
- 2010年3月（個） -10.22%
- 184億8197万
- 2010年9月（個） -10.6%
- 165億2293万
- 2011年3月（個） -7.64%
- 152億6055万
- 2011年9月（個） -5.92%
- 143億5701万
- 2012年3月（個） -5.1%
- 136億2521万
- 2012年9月（個） -3.19%
- 131億9074万
- 2013年3月（個） -0.95%
- 130億6559万
- 2013年9月（個） -7.15%
- 121億3113万
- 2014年3月（個） +23.15%
- 149億3971万
- 2014年9月（個） +4.02%
- 155億4021万
- 2015年3月（個） +4.48%
- 162億3565万
- 2015年9月（個） -3.13%
- 157億2784万
- 2016年3月（個） -11.89%
- 138億5841万
- 2016年9月（個） -8.6%
- 126億6603万
- 2017年3月（個） -8.3%
- 116億1449万
- 2017年9月（個） -3.29%
- 112億3250万
- 2018年3月（個） -4.04%
- 107億7907万
- 2018年9月（個） -3.29%
- 104億2451万
- 2019年3月（個） -2.99%
- 101億1333万
- 2019年9月（個） -3.04%
- 98億630万
- 2020年3月（個） -1.99%
- 96億1159万
- 2020年9月（個） -9.35%
- 87億1269万
- 2021年3月（個） -2.47%
- 84億9757万
- 2021年9月（個） -3.82%
- 81億7257万
- 2022年3月（個） -7.36%
- 75億7071万
- 2022年9月（個） -9.1%
- 68億8165万
- 2023年3月（個） -3.68%
- 66億2828万
- 2023年9月（個） -4.34%
- 63億4090万
- 2024年3月（個） -2.93%
- 61億5526万
- 2024年9月（個） -3.48%
- 59億4111万
- 2025年3月（個） -2.39%
- 57億9905万
- 2025年9月（個） -0.55%
- 57億6710万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
