日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月5日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成23年9月6日-平成24年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月5日 | 2012年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 148,582,924 | 139,987,895 |
| 投資信託受益証券 | 14,265,397,498 | 13,538,505,918 |
| 未収入金 | 33,735,827 | 6,184,676 |
| 未収利息 | 258 | 243 |
| 流動資産合計 | 14,447,716,507 | 13,684,678,732 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,447,716,507 | 13,684,678,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,358,478 | 36,080,511 |
| 未払解約金 | 34,342,998 | 6,772,652 |
| 未払受託者報酬 | 1,150,352 | 1,062,489 |
| 未払委託者報酬 | 16,642,176 | 15,371,144 |
| その他未払費用 | 208,726 | 173,515 |
| 流動負債合計 | 90,702,730 | 59,460,311 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 90,702,730 | 59,460,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,786,159,388 | 12,026,837,241 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,570,854,389 | 1,598,381,180 |
| （分配準備積立金） | 1,596,283,775 | 1,507,518,377 |
| 元本等合計 | 14,357,013,777 | 13,625,218,421 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,357,013,777 | 13,625,218,421 |
| 負債純資産合計 | 14,447,716,507 | 13,684,678,732 |
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