日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月5日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成24年3月6日-平成24年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月5日 | 2012年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 139,987,895 | 81,897,183 |
| 投資信託受益証券 | 13,538,505,918 | 13,107,058,344 |
| 未収入金 | 6,184,676 | 2,450,428 |
| 未収配当金 | － | 52,563,049 |
| 未収利息 | 243 | 156 |
| 流動資産合計 | 13,684,678,732 | 13,243,969,160 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,684,678,732 | 13,243,969,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,080,511 | 34,131,567 |
| 未払解約金 | 6,772,652 | 2,679,808 |
| 未払受託者報酬 | 1,062,489 | 1,050,008 |
| 未払委託者報酬 | 15,371,144 | 15,190,550 |
| その他未払費用 | 173,515 | 171,476 |
| 流動負債合計 | 59,460,311 | 53,223,409 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 59,460,311 | 53,223,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,026,837,241 | 11,377,189,186 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,598,381,180 | 1,813,556,565 |
| （分配準備積立金） | 1,507,518,377 | 1,640,876,640 |
| 元本等合計 | 13,625,218,421 | 13,190,745,751 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,625,218,421 | 13,190,745,751 |
| 負債純資産合計 | 13,684,678,732 | 13,243,969,160 |
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