日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月5日 | 2013年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,897,183 | 135,154,733 |
| 投資信託受益証券 | 13,107,058,344 | 12,982,669,641 |
| 未収入金 | 2,450,428 | 5,658,198 |
| 未収配当金 | 52,563,049 | － |
| 未収利息 | 156 | 254 |
| 流動資産合計 | 13,243,969,160 | 13,123,482,826 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,243,969,160 | 13,123,482,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,131,567 | 33,375,207 |
| 未払解約金 | 2,679,808 | 8,580,743 |
| 未払受託者報酬 | 1,050,008 | 1,019,212 |
| 未払委託者報酬 | 15,190,550 | 14,745,005 |
| その他未払費用 | 171,476 | 166,444 |
| 流動負債合計 | 53,223,409 | 57,886,611 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 53,223,409 | 57,886,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,377,189,186 | 11,125,069,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,813,556,565 | 1,940,527,080 |
| （分配準備積立金） | 1,640,876,640 | 1,738,276,527 |
| 元本等合計 | 13,190,745,751 | 13,065,596,215 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,190,745,751 | 13,065,596,215 |
| 負債純資産合計 | 13,243,969,160 | 13,123,482,826 |
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