日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月5日 | 2013年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,154,733 | 124,581,900 |
| 投資信託受益証券 | 12,982,669,641 | 12,042,361,800 |
| 未収入金 | 5,658,198 | 15,539,411 |
| 未収利息 | 254 | 205 |
| 流動資産合計 | 13,123,482,826 | 12,182,483,316 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,123,482,826 | 12,182,483,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,375,207 | 31,273,867 |
| 未払解約金 | 8,580,743 | 4,691,109 |
| 未払受託者報酬 | 1,019,212 | 984,500 |
| 未払委託者報酬 | 14,745,005 | 14,242,908 |
| その他未払費用 | 166,444 | 160,774 |
| 流動負債合計 | 57,886,611 | 51,353,158 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 57,886,611 | 51,353,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,125,069,135 | 10,424,622,549 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,940,527,080 | 1,706,507,609 |
| （分配準備積立金） | 1,738,276,527 | 1,677,088,020 |
| 元本等合計 | 13,065,596,215 | 12,131,130,158 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,065,596,215 | 12,131,130,158 |
| 負債純資産合計 | 13,123,482,826 | 12,182,483,316 |
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