日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/03/06-2024/09/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月5日 | 2024年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,406,056 | 114,992,059 |
| 投資信託受益証券 | 6,059,156,261 | 5,844,492,191 |
| 未収利息 | － | 754 |
| 流動資産計 | 6,177,562,317 | 5,959,485,004 |
| 資産の部合計 | 6,177,562,317 | 5,959,485,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,879,721 | 9,493,691 |
| 未払解約金 | 4,453,512 | 1,134,394 |
| 未払受託者報酬 | 510,610 | 496,425 |
| 未払委託者報酬 | 7,387,248 | 7,182,055 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 68,056 | 66,164 |
| 流動負債計 | 22,299,155 | 18,372,729 |
| 負債の部合計 | 22,299,155 | 18,372,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,586,481,054 | 6,329,127,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -431,217,892 | -388,015,542 |
| （分配準備積立金） | 30,235,300 | 36,800,738 |
| 元本等合計 | 6,155,263,162 | 5,941,112,275 |
| 純資産の部合計 | 6,155,263,162 | 5,941,112,275 |
| 負債・純資産合計 | 6,177,562,317 | 5,959,485,004 |
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