日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/09/06-2025/03/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月5日 | 2025年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,992,059 | 107,573,644 |
| 投資信託受益証券 | 5,844,492,191 | 5,692,460,322 |
| 未収入金 | － | 17,368,059 |
| 未収利息 | 754 | 1,427 |
| 流動資産計 | 5,959,485,004 | 5,817,403,452 |
| 資産の部合計 | 5,959,485,004 | 5,817,403,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,493,691 | 9,246,967 |
| 未払解約金 | 1,134,394 | 1,726,230 |
| 未払受託者報酬 | 496,425 | 472,534 |
| 未払委託者報酬 | 7,182,055 | 6,836,424 |
| その他未払費用 | 66,164 | 62,981 |
| 流動負債計 | 18,372,729 | 18,345,136 |
| 負債の部合計 | 18,372,729 | 18,345,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,329,127,817 | 6,164,644,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -388,015,542 | -365,586,583 |
| （分配準備積立金） | 36,800,738 | 42,572,877 |
| 元本等合計 | 5,941,112,275 | 5,799,058,316 |
| 純資産の部合計 | 5,941,112,275 | 5,799,058,316 |
| 負債・純資産合計 | 5,959,485,004 | 5,817,403,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
