日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンドの損益計算書

【提出】

2025年6月5日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/09/06-2025/03/05)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年3月6日至 2024年9月5日	自 2024年9月6日至 2025年3月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	37,528,352	36,529,120
受取利息	51,055	128,041
有価証券売買等損益	24,072,892	9,150,174
営業収益合計	61,652,299	45,807,335
営業費用
支払利息	123	－
受託者報酬	1,001,662	955,321
委託者報酬	14,491,648	13,821,151
その他費用	133,499	127,329
営業費用合計	15,626,932	14,903,801
営業利益又は営業損失（△）	46,025,367	30,903,534
経常利益又は経常損失（△）	46,025,367	30,903,534
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	46,025,367	30,903,534
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	555,918	139,240
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-388,015,542	-365,586,583
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,777,972	13,682,557
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,777,972	13,682,557
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,920,567	3,423,090
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,920,567	3,423,090
分配金	19,124,504	18,594,802