日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド

日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2009年3月5日: 2090万
2009年9月7日 -33.62%: 1387万

個別

2022年3月7日: 23万
2022年9月5日 +538.29%: 152万
2023年3月6日 +85.14%: 282万
2023年9月5日 +2.58%: 289万
2024年3月5日 +27.7%: 370万
2024年9月5日 +5.93%: 392万
2025年3月5日 -12.69%: 342万
2025年9月5日 +136.2%: 808万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 9月 6日至 2025年 3月 5日	当期自 2025年 3月 6日至 2025年 9月 5日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,423,090	8,085,291
分配金	18,594,802	18,297,913

2025/12/05 9:01

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