日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月4日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年3月6日-平成21年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月5日 | 2009年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 184,577,208 | 216,975,250 |
| 投資信託受益証券 | 21,396,533,509 | 20,483,067,523 |
| 未収入金 | 4,990,788 | 18,345,064 |
| 流動資産合計 | 21,586,101,505 | 20,718,387,837 |
| 資産合計 | 21,586,101,505 | 20,718,387,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 13,937,505 |
| 未払収益分配金 | 35,017,986 | 59,043,639 |
| 未払解約金 | 20,550,899 | 32,744,330 |
| 未払受託者報酬 | 1,697,277 | 1,713,154 |
| 未払委託者報酬 | 24,554,413 | 24,784,134 |
| その他未払費用 | 245,647 | 252,395 |
| 流動負債合計 | 82,066,222 | 132,475,157 |
| 負債合計 | 82,066,222 | 132,475,157 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,345,324,102 | 19,681,213,145 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,841,288,819 | 904,699,535 |
| （分配準備積立金） | 223,118,834 | 776,076,956 |
| 元本等合計 | 21,504,035,283 | 20,585,912,680 |
| 純資産合計 | 21,504,035,283 | 20,585,912,680 |
| 負債純資産合計 | 21,586,101,505 | 20,718,387,837 |
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