日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月5日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成20年9月6日-平成21年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月5日 | 2009年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 234,547,121 | 184,577,208 |
| 投資信託受益証券 | 27,637,782,582 | 21,396,533,509 |
| 未収入金 | － | 4,990,788 |
| 流動資産合計 | 27,872,329,703 | 21,586,101,505 |
| 資産合計 | 27,872,329,703 | 21,586,101,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,523,071 | 35,017,986 |
| 未払解約金 | 21,060,591 | 20,550,899 |
| 未払受託者報酬 | 2,229,520 | 1,697,277 |
| 未払委託者報酬 | 32,254,227 | 24,554,413 |
| その他未払費用 | 285,370 | 245,647 |
| 流動負債合計 | 97,352,779 | 82,066,222 |
| 負債合計 | 97,352,779 | 82,066,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,682,047,821 | 23,345,324,102 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 92,929,103 | -1,841,288,819 |
| （分配準備積立金） | 221,890,199 | 223,118,834 |
| 元本等合計 | 27,774,976,924 | 21,504,035,283 |
| 純資産合計 | 27,774,976,924 | 21,504,035,283 |
| 負債純資産合計 | 27,872,329,703 | 21,586,101,505 |
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