日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月4日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年9月8日-平成22年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月7日 | 2010年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 216,975,250 | 197,685,614 |
| 投資信託受益証券 | 20,483,067,523 | 18,389,786,810 |
| 未収入金 | 18,345,064 | － |
| 流動資産合計 | 20,718,387,837 | 18,587,472,424 |
| 資産合計 | 20,718,387,837 | 18,587,472,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 13,937,505 | 23,128,300 |
| 未払収益分配金 | 59,043,639 | 50,666,315 |
| 未払解約金 | 32,744,330 | 9,331,752 |
| 未払受託者報酬 | 1,713,154 | 1,431,827 |
| 未払委託者報酬 | 24,784,134 | 20,714,193 |
| その他未払費用 | 252,395 | 224,243 |
| 流動負債合計 | 132,475,157 | 105,496,630 |
| 負債合計 | 132,475,157 | 105,496,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,681,213,145 | 16,888,771,903 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 904,699,535 | 1,593,203,891 |
| （分配準備積立金） | 776,076,956 | 1,467,879,721 |
| 元本等合計 | 20,585,912,680 | 18,481,975,794 |
| 純資産合計 | 20,585,912,680 | 18,481,975,794 |
| 負債純資産合計 | 20,718,387,837 | 18,587,472,424 |
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