日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月3日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年3月6日-平成22年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月5日 | 2010年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 197,685,614 | 170,619,159 |
| 投資信託受益証券 | 18,389,786,810 | 16,418,627,439 |
| 未収入金 | － | 31,514,087 |
| 流動資産合計 | 18,587,472,424 | 16,620,760,685 |
| 資産合計 | 18,587,472,424 | 16,620,760,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,128,300 | － |
| 未払収益分配金 | 50,666,315 | 44,460,728 |
| 未払解約金 | 9,331,752 | 32,697,422 |
| 未払受託者報酬 | 1,431,827 | 1,322,256 |
| 未払委託者報酬 | 20,714,193 | 19,129,139 |
| その他未払費用 | 224,243 | 220,798 |
| 流動負債合計 | 105,496,630 | 97,830,343 |
| 負債合計 | 105,496,630 | 97,830,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,888,771,903 | 14,820,242,882 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,593,203,891 | 1,702,687,460 |
| （分配準備積立金） | 1,467,879,721 | 1,578,131,081 |
| 元本等合計 | 18,481,975,794 | 16,522,930,342 |
| 純資産合計 | 18,481,975,794 | 16,522,930,342 |
| 負債純資産合計 | 18,587,472,424 | 16,620,760,685 |
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