日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月6日 | 2011年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,619,159 | 158,145,085 |
| 投資信託受益証券 | 16,418,627,439 | 15,184,465,102 |
| 未収入金 | 31,514,087 | － |
| 未収利息 | － | 320 |
| 流動資産合計 | 16,620,760,685 | 15,342,610,507 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,620,760,685 | 15,342,610,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 12,061,222 |
| 未払収益分配金 | 44,460,728 | 40,410,817 |
| 未払解約金 | 32,697,422 | 10,651,780 |
| 未払受託者報酬 | 1,322,256 | 1,209,983 |
| 未払委託者報酬 | 19,129,139 | 17,504,892 |
| その他未払費用 | 220,798 | 212,906 |
| 流動負債合計 | 97,830,343 | 82,051,600 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 97,830,343 | 82,051,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,820,242,882 | 13,470,272,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,702,687,460 | 1,790,286,429 |
| （分配準備積立金） | 1,578,131,081 | 1,653,348,105 |
| 元本等合計 | 16,522,930,342 | 15,260,558,907 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,522,930,342 | 15,260,558,907 |
| 負債純資産合計 | 16,620,760,685 | 15,342,610,507 |
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