日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月5日 | 2014年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251,676,778 | 327,410,931 |
| 投資信託受益証券 | 15,178,023,840 | 15,330,330,602 |
| 未収利息 | 424 | 520 |
| 流動資産計 | 15,429,701,042 | 15,657,742,053 |
| 資産の部合計 | 15,429,701,042 | 15,657,742,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 391,733,193 | 7,706,345 |
| 未払収益分配金 | 76,645,804 | 79,903,082 |
| 未払解約金 | 5,007,836 | 10,110,402 |
| 未払受託者報酬 | 1,062,244 | 1,267,332 |
| 未払委託者報酬 | 15,367,567 | 18,334,563 |
| その他未払費用 | 173,472 | 201,055 |
| 流動負債計 | 489,990,116 | 117,522,779 |
| 負債の部合計 | 489,990,116 | 117,522,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,774,300,706 | 13,317,180,388 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,165,410,220 | 2,223,038,886 |
| （分配準備積立金） | 1,440,930,335 | 1,199,332,428 |
| 元本等合計 | 14,939,710,926 | 15,540,219,274 |
| 純資産の部合計 | 14,939,710,926 | 15,540,219,274 |
| 負債・純資産合計 | 15,429,701,042 | 15,657,742,053 |
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