日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月5日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月5日 | 2015年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 327,410,931 | 360,999,600 |
| 投資信託受益証券 | 15,330,330,602 | 15,994,778,112 |
| 未収入金 | － | 15,661,953 |
| 未収利息 | 520 | 603 |
| 流動資産計 | 15,657,742,053 | 16,371,440,268 |
| 資産の部合計 | 15,657,742,053 | 16,371,440,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,706,345 | 4,587,291 |
| 未払収益分配金 | 79,903,082 | 84,381,214 |
| 未払解約金 | 10,110,402 | 27,026,174 |
| 未払受託者報酬 | 1,267,332 | 1,266,290 |
| 未払委託者報酬 | 18,334,563 | 18,319,459 |
| その他未払費用 | 201,055 | 206,803 |
| 流動負債計 | 117,522,779 | 135,787,231 |
| 負債の部合計 | 117,522,779 | 135,787,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,317,180,388 | 14,063,535,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,223,038,886 | 2,172,117,219 |
| （分配準備積立金） | 1,199,332,428 | 1,006,245,714 |
| 元本等合計 | 15,540,219,274 | 16,235,653,037 |
| 純資産の部合計 | 15,540,219,274 | 16,235,653,037 |
| 負債・純資産合計 | 15,657,742,053 | 16,371,440,268 |
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