日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月5日 | 2026年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,884,226 | 109,078,803 |
| 投資信託受益証券 | 5,679,929,400 | 5,616,063,387 |
| 未収入金 | － | 23,765,499 |
| 未収利息 | 2,095 | 2,211 |
| 流動資産計 | 5,837,815,721 | 5,748,909,900 |
| 資産の部合計 | 5,837,815,721 | 5,748,909,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 52,929,718 | － |
| 未払収益分配金 | 9,146,429 | 9,035,658 |
| 未払解約金 | 1,208,315 | 1,843,920 |
| 未払受託者報酬 | 475,737 | 469,891 |
| 未払委託者報酬 | 6,882,821 | 6,798,142 |
| その他未払費用 | 63,406 | 62,628 |
| 流動負債計 | 70,706,426 | 18,210,239 |
| 負債の部合計 | 70,706,426 | 18,210,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,097,619,343 | 6,023,772,227 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -330,510,048 | -293,072,566 |
| （分配準備積立金） | 49,191,331 | 56,562,570 |
| 元本等合計 | 5,767,109,295 | 5,730,699,661 |
| 純資産の部合計 | 5,767,109,295 | 5,730,699,661 |
| 負債・純資産合計 | 5,837,815,721 | 5,748,909,900 |
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