日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月5日 | 2020年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 183,167,195 | 183,528,221 |
| 投資信託受益証券 | 9,465,511,031 | 8,582,480,002 |
| 未収入金 | 80,505,188 | 50,419,504 |
| 流動資産計 | 9,729,183,414 | 8,816,427,727 |
| 資産の部合計 | 9,729,183,414 | 8,816,427,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 41,559,817 | 37,838,706 |
| 未払収益分配金 | 55,476,362 | 50,851,538 |
| 未払解約金 | 8,275,880 | 2,834,207 |
| 未払受託者報酬 | 786,975 | 782,321 |
| 未払委託者報酬 | 11,385,373 | 11,318,061 |
| 未払利息 | 113 | 281 |
| その他未払費用 | 104,905 | 104,284 |
| 流動負債計 | 117,589,425 | 103,729,398 |
| 負債の部合計 | 117,589,425 | 103,729,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,246,060,404 | 8,475,256,361 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 365,533,585 | 237,441,968 |
| 元本等合計 | 9,611,593,989 | 8,712,698,329 |
| 純資産の部合計 | 9,611,593,989 | 8,712,698,329 |
| 負債・純資産合計 | 9,729,183,414 | 8,816,427,727 |
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