日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月4日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 183,528,221 | 188,869,175 |
| 投資信託受益証券 | 8,582,480,002 | 8,349,904,128 |
| 未収入金 | 50,419,504 | － |
| 流動資産計 | 8,816,427,727 | 8,538,773,303 |
| 資産の部合計 | 8,816,427,727 | 8,538,773,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 37,838,706 | － |
| 未払収益分配金 | 50,851,538 | 25,052,606 |
| 未払解約金 | 2,834,207 | 5,428,273 |
| 未払受託者報酬 | 782,321 | 686,710 |
| 未払委託者報酬 | 11,318,061 | 9,934,844 |
| 未払利息 | 281 | 36 |
| その他未払費用 | 104,284 | 91,536 |
| 流動負債計 | 103,729,398 | 41,194,005 |
| 負債の部合計 | 103,729,398 | 41,194,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,475,256,361 | 8,350,868,975 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237,441,968 | 146,710,323 |
| （分配準備積立金） | － | 2,351,065 |
| 元本等合計 | 8,712,698,329 | 8,497,579,298 |
| 純資産の部合計 | 8,712,698,329 | 8,497,579,298 |
| 負債・純資産合計 | 8,816,427,727 | 8,538,773,303 |
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