日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月6日 | 2017年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 239,034,575 | 240,935,672 |
| 投資信託受益証券 | 11,433,620,630 | 11,076,763,228 |
| 未収入金 | 25,868,945 | － |
| 流動資産計 | 11,698,524,150 | 11,317,698,900 |
| 資産の部合計 | 11,698,524,150 | 11,317,698,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,865,746 | 61,104,832 |
| 未払解約金 | 6,220,374 | 9,565,296 |
| 未払受託者報酬 | 955,803 | 928,972 |
| 未払委託者報酬 | 13,827,787 | 13,439,582 |
| 未払利息 | 237 | 419 |
| その他未払費用 | 156,089 | 151,700 |
| 流動負債計 | 84,026,036 | 85,190,801 |
| 負債の部合計 | 84,026,036 | 85,190,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,477,624,354 | 10,184,138,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,136,873,760 | 1,048,369,395 |
| （分配準備積立金） | 345,706,515 | 271,342,454 |
| 元本等合計 | 11,614,498,114 | 11,232,508,099 |
| 純資産の部合計 | 11,614,498,114 | 11,232,508,099 |
| 負債・純資産合計 | 11,698,524,150 | 11,317,698,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
