日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月5日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月5日 | 2018年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 240,935,672 | 227,246,472 |
| 投資信託受益証券 | 11,076,763,228 | 10,626,154,113 |
| 流動資産計 | 11,317,698,900 | 10,853,400,585 |
| 資産の部合計 | 11,317,698,900 | 10,853,400,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,104,832 | 59,696,155 |
| 未払解約金 | 9,565,296 | 711,080 |
| 未払受託者報酬 | 928,972 | 890,626 |
| 未払委託者報酬 | 13,439,582 | 12,884,841 |
| 未払利息 | 419 | 226 |
| その他未払費用 | 151,700 | 145,444 |
| 流動負債計 | 85,190,801 | 74,328,372 |
| 負債の部合計 | 85,190,801 | 74,328,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,184,138,704 | 9,949,359,225 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,048,369,395 | 829,712,988 |
| （分配準備積立金） | 271,342,454 | 179,093,305 |
| 元本等合計 | 11,232,508,099 | 10,779,072,213 |
| 純資産の部合計 | 11,232,508,099 | 10,779,072,213 |
| 負債・純資産合計 | 11,317,698,900 | 10,853,400,585 |
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