日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2018年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 227,246,472 | 242,822,763 |
| 投資信託受益証券 | 10,626,154,113 | 10,266,368,320 |
| 未収入金 | － | 189,585,759 |
| 流動資産計 | 10,853,400,585 | 10,698,776,842 |
| 資産の部合計 | 10,853,400,585 | 10,698,776,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,696,155 | 58,586,411 |
| 未払解約金 | 711,080 | 202,337,567 |
| 未払受託者報酬 | 890,626 | 855,100 |
| 未払委託者報酬 | 12,884,841 | 12,370,931 |
| 未払利息 | 226 | 350 |
| その他未払費用 | 145,444 | 113,984 |
| 流動負債計 | 74,328,372 | 274,264,343 |
| 負債の部合計 | 74,328,372 | 274,264,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,949,359,225 | 9,764,401,891 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 829,712,988 | 660,110,608 |
| （分配準備積立金） | 179,093,305 | 109,438,306 |
| 元本等合計 | 10,779,072,213 | 10,424,512,499 |
| 純資産の部合計 | 10,779,072,213 | 10,424,512,499 |
| 負債・純資産合計 | 10,853,400,585 | 10,698,776,842 |
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