日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 162,046,021 |
| コール・ローン | 323,687,514 | 121,953,721 |
| 投資信託受益証券 | 15,484,164,426 | 13,646,887,228 |
| 未収入金 | 40,898,981 | 23,317,526 |
| 未収利息 | 515 | 3 |
| 流動資産計 | 15,848,751,436 | 13,954,204,499 |
| 資産の部合計 | 15,848,751,436 | 13,954,204,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,724,083 | 73,795,481 |
| 未払解約金 | 16,759,120 | 3,769,285 |
| 未払受託者報酬 | 1,370,617 | 1,166,072 |
| 未払委託者報酬 | 19,828,745 | 16,869,641 |
| その他未払費用 | 223,838 | 190,435 |
| 流動負債計 | 120,906,403 | 95,790,914 |
| 負債の部合計 | 120,906,403 | 95,790,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,787,347,186 | 12,299,246,903 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,940,497,847 | 1,559,166,682 |
| （分配準備積立金） | 755,817,524 | 570,801,097 |
| 元本等合計 | 15,727,845,033 | 13,858,413,585 |
| 純資産の部合計 | 15,727,845,033 | 13,858,413,585 |
| 負債・純資産合計 | 15,848,751,436 | 13,954,204,499 |
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