日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2022年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 140,502,053 | 121,278,160 |
| 投資信託受益証券 | 7,466,948,034 | 6,764,710,994 |
| 未収入金 | － | 23,723,411 |
| 流動資産計 | 7,607,450,087 | 6,909,712,565 |
| 資産の部合計 | 7,607,450,087 | 6,909,712,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,129,251 | 10,955,091 |
| 未払解約金 | 3,722,839 | 8,057,605 |
| 未払受託者報酬 | 633,675 | 579,853 |
| 未払委託者報酬 | 9,167,579 | 8,389,048 |
| 未払利息 | 9 | 132 |
| その他未払費用 | 84,464 | 77,290 |
| 流動負債計 | 36,737,817 | 28,059,019 |
| 負債の部合計 | 36,737,817 | 28,059,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,709,750,482 | 7,303,394,234 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -139,038,212 | -421,740,688 |
| （分配準備積立金） | 10,006,787 | 12,766,051 |
| 元本等合計 | 7,570,712,270 | 6,881,653,546 |
| 純資産の部合計 | 7,570,712,270 | 6,881,653,546 |
| 負債・純資産合計 | 7,607,450,087 | 6,909,712,565 |
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