日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月7日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 148,812,588 | 140,502,053 |
| 投資信託受益証券 | 8,050,222,917 | 7,466,948,034 |
| 未収入金 | 78,856,188 | － |
| 流動資産計 | 8,277,891,693 | 7,607,450,087 |
| 資産の部合計 | 8,277,891,693 | 7,607,450,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 37,167,339 | － |
| 未払収益分配金 | 24,207,135 | 23,129,251 |
| 未払解約金 | 33,311,513 | 3,722,839 |
| 未払受託者報酬 | 681,487 | 633,675 |
| 未払委託者報酬 | 9,859,281 | 9,167,579 |
| 未払利息 | 52 | 9 |
| その他未払費用 | 90,839 | 84,464 |
| 流動負債計 | 105,317,646 | 36,737,817 |
| 負債の部合計 | 105,317,646 | 36,737,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,069,045,276 | 7,709,750,482 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,528,771 | -139,038,212 |
| （分配準備積立金） | 6,172,505 | 10,006,787 |
| 元本等合計 | 8,172,574,047 | 7,570,712,270 |
| 純資産の部合計 | 8,172,574,047 | 7,570,712,270 |
| 負債・純資産合計 | 8,277,891,693 | 7,607,450,087 |
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