日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/03/07-2023/09/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月6日 | 2023年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,465,731 | 108,223,820 |
| 投資信託受益証券 | 6,522,143,065 | 6,225,429,348 |
| 未収入金 | － | 27,213,570 |
| 流動資産計 | 6,647,608,796 | 6,360,866,738 |
| 資産の部合計 | 6,647,608,796 | 6,360,866,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,720,381 | 10,263,752 |
| 未払解約金 | 20 | 1,300,114 |
| 未払受託者報酬 | 551,616 | 538,129 |
| 未払委託者報酬 | 7,980,519 | 7,785,443 |
| 未払利息 | 27 | 192 |
| その他未払費用 | 73,520 | 71,721 |
| 流動負債計 | 19,326,083 | 19,959,351 |
| 負債の部合計 | 19,326,083 | 19,959,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,146,921,266 | 6,842,501,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -518,638,553 | -501,594,202 |
| （分配準備積立金） | 15,775,102 | 19,246,800 |
| 元本等合計 | 6,628,282,713 | 6,340,907,387 |
| 純資産の部合計 | 6,628,282,713 | 6,340,907,387 |
| 負債・純資産合計 | 6,647,608,796 | 6,360,866,738 |
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