有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	0.50112%(税抜0.464%)
投資対象とする投資信託証券	0.236%程度※
実質的負担	0.73712%(税抜0.7%)程度

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.50112%(税抜0.464%)の率を乗じて得た額とします。
・投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率(年率)0.236%程度※がかかり、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は0.73712%(税抜0.7%)程度となります。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
*受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。

信託報酬率(年率)
合 計	委託会社	販売会社	受託会社
0.464%	0.134%	0.300%	0.030%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。