有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年9月26日-平成21年9月25日)

【提出】
2009年12月25日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年9月26日-平成21年9月25日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2008年9月25日2009年9月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン9,284,8512,747,849
投資信託受益証券66,557,67357,464,292
親投資信託受益証券214,340,178161,280,505
未収入金－10,068
流動資産合計290,182,702221,502,714
資産合計290,182,702221,502,714
負債の部
流動負債
未払収益分配金5,445,585－
未払受託者報酬135,42496,008
未払委託者報酬1,981,4841,405,028
その他未払費用8,2385,819
流動負債合計7,570,7311,506,855
負債合計7,570,7311,506,855
純資産の部
元本等
元本276,267,576242,675,102
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）6,344,395-22,679,243
（分配準備積立金）61,045,17553,044,436
元本等合計282,611,971219,995,859
純資産合計282,611,971219,995,859
負債純資産合計290,182,702221,502,714