日興ベスト・バランス9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年9月26日-平成21年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月25日 | 2009年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,284,851 | 2,747,849 |
| 投資信託受益証券 | 66,557,673 | 57,464,292 |
| 親投資信託受益証券 | 214,340,178 | 161,280,505 |
| 未収入金 | － | 10,068 |
| 流動資産合計 | 290,182,702 | 221,502,714 |
| 資産合計 | 290,182,702 | 221,502,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,445,585 | － |
| 未払受託者報酬 | 135,424 | 96,008 |
| 未払委託者報酬 | 1,981,484 | 1,405,028 |
| その他未払費用 | 8,238 | 5,819 |
| 流動負債合計 | 7,570,731 | 1,506,855 |
| 負債合計 | 7,570,731 | 1,506,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 276,267,576 | 242,675,102 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,344,395 | -22,679,243 |
| （分配準備積立金） | 61,045,175 | 53,044,436 |
| 元本等合計 | 282,611,971 | 219,995,859 |
| 純資産合計 | 282,611,971 | 219,995,859 |
| 負債純資産合計 | 290,182,702 | 221,502,714 |
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