有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年9月26日-平成22年9月27日)
- 【提出】
- 2010年12月24日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年9月26日-平成22年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月25日 | 2010年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,747,849 | 2,144,197 |
| 投資信託受益証券 | 57,464,292 | 42,617,555 |
| 親投資信託受益証券 | 161,280,505 | 129,861,387 |
| 未収入金 | 10,068 | 65,333 |
| 流動資産合計 | 221,502,714 | 174,688,472 |
| 資産合計 | 221,502,714 | 174,688,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 96,008 | 77,475 |
| 未払委託者報酬 | 1,405,028 | 1,133,988 |
| その他未払費用 | 5,819 | 4,683 |
| 流動負債合計 | 1,506,855 | 1,216,146 |
| 負債合計 | 1,506,855 | 1,216,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 242,675,102 | 201,873,565 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,679,243 | -28,401,239 |
| （分配準備積立金） | 53,044,436 | 42,832,867 |
| 元本等合計 | 219,995,859 | 173,472,326 |
| 純資産合計 | 219,995,859 | 173,472,326 |
| 負債純資産合計 | 221,502,714 | 174,688,472 |
