日興ベスト・バランス9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月22日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年9月28日-平成23年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月27日 | 2011年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,144,197 | 1,753,773 |
| 投資信託受益証券 | 42,617,555 | 33,379,968 |
| 親投資信託受益証券 | 129,861,387 | 96,172,593 |
| 未収入金 | 65,333 | 58,062 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産合計 | 174,688,472 | 131,364,399 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 174,688,472 | 131,364,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 77,475 | 64,531 |
| 未払委託者報酬 | 1,133,988 | 944,619 |
| その他未払費用 | 4,683 | 3,888 |
| 流動負債合計 | 1,216,146 | 1,013,038 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,216,146 | 1,013,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 201,873,565 | 166,392,093 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,401,239 | -36,040,732 |
| （分配準備積立金） | 42,832,867 | 35,380,049 |
| 元本等合計 | 173,472,326 | 130,351,361 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 173,472,326 | 130,351,361 |
| 負債純資産合計 | 174,688,472 | 131,364,399 |
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