有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年9月27日-平成24年9月25日)
- 【提出】
- 2012年12月25日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年9月27日-平成24年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年9月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,753,773 | 1,647,207 |
投資信託受益証券 | 33,379,968 | 32,064,126 |
親投資信託受益証券 | 96,172,593 | 98,270,076 |
未収入金 | 58,062 | - |
未収利息 | 3 | 3 |
流動資産合計 | 131,364,399 | 131,981,412 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 131,364,399 | 131,981,412 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 64,531 | 55,819 |
未払委託者報酬 | 944,619 | 817,284 |
その他未払費用 | 3,888 | 3,366 |
流動負債合計 | 1,013,038 | 876,469 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,013,038 | 876,469 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 166,392,093 | 156,052,798 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -36,040,732 | -24,947,855 |
(分配準備積立金) | 35,380,049 | 34,498,335 |
元本等合計 | 130,351,361 | 131,104,943 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 130,351,361 | 131,104,943 |
負債純資産合計 | 131,364,399 | 131,981,412 |