日興ベスト・バランス9月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,753,773 | 1,647,207 |
| 投資信託受益証券 | 33,379,968 | 32,064,126 |
| 親投資信託受益証券 | 96,172,593 | 98,270,076 |
| 未収入金 | 58,062 | － |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 131,364,399 | 131,981,412 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 131,364,399 | 131,981,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 64,531 | 55,819 |
| 未払委託者報酬 | 944,619 | 817,284 |
| その他未払費用 | 3,888 | 3,366 |
| 流動負債合計 | 1,013,038 | 876,469 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,013,038 | 876,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,392,093 | 156,052,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,040,732 | -24,947,855 |
| （分配準備積立金） | 35,380,049 | 34,498,335 |
| 元本等合計 | 130,351,361 | 131,104,943 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 130,351,361 | 131,104,943 |
| 負債純資産合計 | 131,364,399 | 131,981,412 |
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