有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年9月26日-平成25年9月25日)
- 【提出】
- 2013年12月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年9月26日-平成25年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年9月25日 | 2013年9月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,647,207 | 3,051,892 |
投資信託受益証券 | 32,064,126 | 40,241,904 |
親投資信託受益証券 | 98,270,076 | 107,893,726 |
未収入金 | - | 1,428,950 |
未収利息 | 3 | 4 |
流動資産合計 | 131,981,412 | 152,616,476 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 131,981,412 | 152,616,476 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 2,606,302 |
未払受託者報酬 | 55,819 | 65,148 |
未払委託者報酬 | 817,284 | 953,724 |
その他未払費用 | 3,366 | 3,935 |
流動負債合計 | 876,469 | 3,629,109 |
固定負債 | | |
負債合計 | 876,469 | 3,629,109 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 156,052,798 | 130,315,112 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -24,947,855 | 18,672,255 |
(分配準備積立金) | 34,498,335 | 27,804,335 |
元本等合計 | 131,104,943 | 148,987,367 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 131,104,943 | 148,987,367 |
負債純資産合計 | 131,981,412 | 152,616,476 |