日興ベスト・バランス9月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月25日 | 2013年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,647,207 | 3,051,892 |
| 投資信託受益証券 | 32,064,126 | 40,241,904 |
| 親投資信託受益証券 | 98,270,076 | 107,893,726 |
| 未収入金 | － | 1,428,950 |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産合計 | 131,981,412 | 152,616,476 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 131,981,412 | 152,616,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,606,302 |
| 未払受託者報酬 | 55,819 | 65,148 |
| 未払委託者報酬 | 817,284 | 953,724 |
| その他未払費用 | 3,366 | 3,935 |
| 流動負債合計 | 876,469 | 3,629,109 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 876,469 | 3,629,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,052,798 | 130,315,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,947,855 | 18,672,255 |
| （分配準備積立金） | 34,498,335 | 27,804,335 |
| 元本等合計 | 131,104,943 | 148,987,367 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 131,104,943 | 148,987,367 |
| 負債純資産合計 | 131,981,412 | 152,616,476 |
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