有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年9月26日-平成25年9月25日)

【提出】
2013年12月25日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年9月26日-平成25年9月25日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年9月25日2013年9月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,647,2073,051,892
投資信託受益証券32,064,12640,241,904
親投資信託受益証券98,270,076107,893,726
未収入金1,428,950
未収利息34
流動資産合計131,981,412152,616,476
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計131,981,412152,616,476
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,606,302
未払受託者報酬55,81965,148
未払委託者報酬817,284953,724
その他未払費用3,3663,935
流動負債合計876,4693,629,109
固定負債
負債合計876,4693,629,109
純資産の部
元本等
元本156,052,798130,315,112
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-24,947,85518,672,255
(分配準備積立金)34,498,33527,804,335
元本等合計131,104,943148,987,367
評価・換算差額等
純資産合計131,104,943148,987,367
負債純資産合計131,981,412152,616,476