剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自 平成28年 9月27日至 平成29年 9月25日	第17期自 平成29年 9月26日至 平成30年 9月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	789,051	753,622
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,856,932	26,771,274
剰余金増加額又は欠損金減少額	206,271	496,739
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	206,271	496,739
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,247,258	4,579,819
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,247,258	4,579,819
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,804,374	2,371,479
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,771,274	25,991,445

2018/12/25 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,495
当期純利益				5,562

第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/12/25 9:04

#3 注記表（連結）

2018/12/25 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		34,015		39,959
利益剰余金合計		34,015		39,959

2018/12/25 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 9月25日現在	平成30年 9月25日現在
元本	3,706,810,619	3,126,728,428
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	436,178,044	362,772,751

注記表

2018/12/25 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 9月25日現在	平成30年 9月25日現在
元本	898,643,465	901,621,514
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,382,819,568	1,820,098,384

注記表

2018/12/25 9:04

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 9月25日現在	平成30年 9月25日現在
元本	616,517,260	594,935,944
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	811,037,337	774,227,579

注記表

2018/12/25 9:04